Konto bankoweData przelewuTytuł przelewuFormat pliku
wg terminu płatności
podana data (RRRR-MM-DD)
numer dokumentu
opis
numer + opis
Rachunek indywidualny
L.p. Dokument Data Termin Do zapłaty Kontrahent Opis
113-DIM/00012013-07-312013-09-141050.00Mechaniczeskij OptowyjNr dok:UHM/OPT/1;2013-07-25;-2 383.11UAH
213-FVZ/00082013-09-262013-09-261817.96Auto SALEon s.c.Nr dok:Auto/12/9;z dnia:2013-09-13
313-DIM/00022013-10-242013-12-081909.83Edelw ZwierzyniecNr dok:edw/dim/13;2013-10-13;-390.00EUR
4777.79