PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z WAPRO MAG 1.0'



Spis treści
Instalacja dodatku
Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduję się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny imw.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy
Konfiguracja
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego imw.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. Ustawiamy tylko symbol i hasło użytkownika.

2. Dodatek wymaga ustawienia domyślnych rejestrów dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników.

3. Wczytujemy pliki w formacie COMARCH EDI XML.
Maski kont
Dodatek wymaga ustawienia 'Masek kont' dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników.
Dekretacje dla dokumentów są pobierane z ustawień 'Maski kont'.
Aby ustawić maski kon, przechodzimy do Ustawienia -> Parametry stałe -> Rejestry i konta VAT..., zakładka 'Maski kont'.
Konto kontrahenta oznaczamy literą K (duża litera K) -> wtedy prawidłowo wczyta się analityka.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Uruchomienie dodatku
Aby wczytać dane wybieramy Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie Drukowanie -> 'Import z WAPRO MAG (BLOT)'.
Ustawienia
Powinno pokazać się okno ustawień.
Okno podzielone jest na dwie tabele: schematy ksiegowań (Księgowania i ustawienia) i dokumenty.

1. Księgowania i ustawienia -> zawiera predefiniowane księgowania.

Schematy czerwone - zakupowe, zielone - sprzedażowe.
Do każdego należy przypisać dokument/dziennik z FK jakim mają być dekretowane. Po wybraniu zostaną doczytane dane księgowań i rejestrów.

Dla każdego schematu możemy określić w ostatniej kolumnie (niewidoczna bez przewinięcia okna) opis zapisów i treści dokumentu.
Nie podając opisu zostaną wpisane standardowe: "sprzedaż towarów i usług" i "zakup towarów i usług".

Następnie na oknie należy wskazać plik z danymi (wybierając '...') i wybrać Wczytaj.
Dokumenty
Część Dokumenty powinna zostać w tym momencie uzupełniona.

W tej części pojawią się dokumenty z plików ze wskazanego katalogu.

Jeżeli wszystkie ustawienia będą poprawne, możemy oznaczyć pliki wczytywanych dokumentów jako przetworzone (niebieska ramka).

Po zaimportowaniu dokumentów o zaznaczeniu 'ptaszka' pliki będą miały zmienione rozszerzenie z *.xml na *.xml_ co ma zapobiegać dwukrotnemu wczytaniu i uporządkowaniu wczytywanych danych.

Przed wczytaniem dokumentów należy określić, czy wczytujemy dokumenty sprzedaży czy zakupu (zielona ramka).

Następnie należy kliknąć 'Wczytaj'.
Dokumenty powinny zostać wczytane.
Po wczytaniu u dołu ekranu zostaną pokazane rozpoznane dokumenty z ich krótkim opisem.
W momencie wczytywania jest ustalanych domyślny schemat księgowania, może być ręcznie zmieniony na dowolny.

Klasyfikacja dokumentu jest następująca:
- sprawdzany jest kraj kontrahenta i klasyfikowany jest jako: krajowy/unijny/pozaunijny;
- sprawdzany jest typ dokumentu i klasyfikowany jest jako: dokument oryginalny lub korekta;
- dokumenty bez ustalonego schematu (lub po jego ręcznym skasowaniu klawiszem del) nie są wczytywane;
- dodatek wymaga uzupełnienia danych w używanych schematach - sprawdzane jest to przed importem dokumentów (szczegółowo opisane poniżej).

Korekty są oznaczane kolorem fioletowym.
Uwagi wdrożeniowe
1. W przypadku braku ustawień dla dokumentów pojawi się komunikat.
Po uzupełnieniu danych, można importować dokumenty.
2. Przy imporcie może pojawić się komunikat:
W przypadku wystąpienia błądu importu można ponownie uruchomić dodatek i klikając na 'konfiguracja' podejrzeć plik ini dodatku z zapisaną informacją, z czym dodatek sobie nie poradził.