PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Szablon importu z WAPRO MAG 1.0'
Spis treści | |
Instalacja dodatku | |
Szczegółowy opis instalacji/ określenia położenia katalogów znajduję się w FAQ - najczęściej zadawane pytania i problemy (w dalszej części podręcznika).
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc z folderu dodatek wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny imw.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. FKP: Raporty -> Diagnostyka -> Katalogi programu -> Katalog bieżącej firmy | |
Konfiguracja | |
1. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego imw.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy.
Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. Ustawiamy tylko symbol i hasło użytkownika. 2. Dodatek wymaga ustawienia domyślnych rejestrów dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników. 3. Wczytujemy pliki w formacie COMARCH EDI XML. | |
Maski kont | |
Dodatek wymaga ustawienia 'Masek kont' dla każdego z używanych symboli dokumentów/dzienników.
Dekretacje dla dokumentów są pobierane z ustawień 'Maski kont'. Aby ustawić maski kon, przechodzimy do Ustawienia -> Parametry stałe -> Rejestry i konta VAT..., zakładka 'Maski kont'. Konto kontrahenta oznaczamy literą K (duża litera K) -> wtedy prawidłowo wczyta się analityka. | |
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!! | |
AKTUALIZACJA programu SAGE Finanse i Księgowość do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! Ponadto aktualizacja programu FKP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną). | |
Aktualizacja dodatku | |
Wstęp | |
Uruchomienie dodatku | |
Aby wczytać dane wybieramy Dokumenty -> Przeglądanie -> Bufor. Następnie Drukowanie -> 'Import z WAPRO MAG (BLOT)'. | |
Ustawienia | |
Powinno pokazać się okno ustawień. | |
Okno podzielone jest na dwie tabele: schematy ksiegowań (Księgowania i ustawienia) i dokumenty.
1. Księgowania i ustawienia -> zawiera predefiniowane księgowania. Schematy czerwone - zakupowe, zielone - sprzedażowe. Do każdego należy przypisać dokument/dziennik z FK jakim mają być dekretowane. Po wybraniu zostaną doczytane dane księgowań i rejestrów. Dla każdego schematu możemy określić w ostatniej kolumnie (niewidoczna bez przewinięcia okna) opis zapisów i treści dokumentu. Nie podając opisu zostaną wpisane standardowe: "sprzedaż towarów i usług" i "zakup towarów i usług". Następnie na oknie należy wskazać plik z danymi (wybierając '...') i wybrać Wczytaj. | |
Dokumenty | |
Część Dokumenty powinna zostać w tym momencie uzupełniona. | |
W tej części pojawią się dokumenty z plików ze wskazanego katalogu. Jeżeli wszystkie ustawienia będą poprawne, możemy oznaczyć pliki wczytywanych dokumentów jako przetworzone (niebieska ramka). Po zaimportowaniu dokumentów o zaznaczeniu 'ptaszka' pliki będą miały zmienione rozszerzenie z *.xml na *.xml_ co ma zapobiegać dwukrotnemu wczytaniu i uporządkowaniu wczytywanych danych. Przed wczytaniem dokumentów należy określić, czy wczytujemy dokumenty sprzedaży czy zakupu (zielona ramka). Następnie należy kliknąć 'Wczytaj'. | |
Dokumenty powinny zostać wczytane. | |
Po wczytaniu u dołu ekranu zostaną pokazane rozpoznane dokumenty z ich krótkim opisem.
W momencie wczytywania jest ustalanych domyślny schemat księgowania, może być ręcznie zmieniony na dowolny. Klasyfikacja dokumentu jest następująca: - sprawdzany jest kraj kontrahenta i klasyfikowany jest jako: krajowy/unijny/pozaunijny; - sprawdzany jest typ dokumentu i klasyfikowany jest jako: dokument oryginalny lub korekta; - dokumenty bez ustalonego schematu (lub po jego ręcznym skasowaniu klawiszem del) nie są wczytywane; - dodatek wymaga uzupełnienia danych w używanych schematach - sprawdzane jest to przed importem dokumentów (szczegółowo opisane poniżej). Korekty są oznaczane kolorem fioletowym. | |
Uwagi wdrożeniowe | |
1. W przypadku braku ustawień dla dokumentów pojawi się komunikat.
| |
Po uzupełnieniu danych, można importować dokumenty. | |
2. Przy imporcie może pojawić się komunikat: | |
W przypadku wystąpienia błądu importu można ponownie uruchomić dodatek i klikając na 'konfiguracja' podejrzeć plik ini dodatku z zapisaną informacją, z czym dodatek sobie nie poradził. | |