PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Rozliczanie materiałowe produkcji SYMFONIA'



Spis treści
Instalacja dodatku
UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.

[INSTALACJA SDD]
Czynności do wykonania na każdej stacji roboczej.
1. Pliki SDD.ocx i sdd.bat wypakować do dowolnego folderu na dysku.
2. Będąc zalogowanym jako administrator systemu Windows należy uruchomić plik SDD.bat . W przypadku komunikatów błędów należy uruchomić skrypt opcją z menu podręcznego 'Uruchom jako administrator'.
3. Po poprawnym zainstalowaniu komponentu technicznego należy zamknąć program Symfonia i uruchomić ponownie.

Czynność należy powtórzyć na każdym komputerze pracującym z dodatkiem.

[INSTALACJA DODATKU]
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm.
Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się jako 'admin' do programu, przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny prodsdd.ini należy skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Logujemy się do programu jako `admin`. Wybieramy Ustawienia -> Parametry pracy ->Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla towaru`. Zatwierdzamy wybierając 'Zapisz'.
2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku prodsdd.ini znajdującego się w katalogu firmy.
Wszystkie parametry zostały opisane stosownym komentarzem.
Przywrócenie standardowych procedur
Przywrócenie standardowych procedur oznacza koniec możliwości korzystania z dodatku.

1. Aby przywrócić standardowe procedury (będąc zalogowanym jako 'admin'), przechodzimy do Kartoteki -> Raporty -> Procedury. Po prawej stronie odszukujemy raport Procedury towaru.
Otwieramy raport, wybieramy 'Edytuj' i usuwamy linię zaznaczoną na niebiesko. Raport zapisujemy.
2. Te same kroki należy wykonać dla raportu 'Procedury wywoływane z okien'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
AKTUALIZACJA programu Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

UWAGA: Jeżeli była robiona integracja procedur, aktualizację raportów należy przeprowadzić bez wgrywania procedur (pliki proc*.sc).
Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!

Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Rozszerzenie wprowadza dodatkowe funkcje usprawniające procesy rozliczania materiałowego produkcji.
Mamy m.in. możliwość:
- generowania magazynowych dokumentów przychodowych/ rozchodowych,
- dokumenty mogą być tworzone na podstawie indywidualnego 'polecenia' produkcji lub na podstawie dokumentów zamówień i/lub dokumentów magazynowych,
- przypisywania kilku norm zużycia materiałowego do jednego wyrobu.
Przygotowanie definicji wyrobów do produkcji
Indeks towarowy symbolizujący 'wyrób gotowy' – powinien być zdefiniowany jako 'artykuł'. Do każdego z wyrobów należy zdefiniować komplet/y opisujące 'normę' zużycia materiałów do jego wyprodukowania (rysunek).
Po zdefiniowaniu 'normy' należy przypisać ją do wyrobu gotowego. Robimy to z poziomu okna wyrobu gotowego wpisując w notatkę wiersz tekstu w następującej postaci (rys.2).

KOD_INDEKSU_OPISUJĄCEGO_NORMĘ

Dla naszego przykładu będzie: RKrem naw. BIO50ml[podst]

Zapisywanie normy należy zakończyć naciskając klawisz 'enter' i zapisując notatkę.
Przypisywanie receptur do towarów
Aby szybko przypisać recepturę do towaru należy z listy towarów spod prawego przycisku myszy wybrać 'Produkcja wyrobów - receptury (BLOT) lub użyć skrótu Alt + 3.
Funkcję można wywołać również z poziomu okna towaru używając Alt +3.
Otrzymamy wtedy okno, na którym w szybki sposób możemy przypisać receptury.


UWAGA: Funkcja kasuje całą notatke przy zapisywaniu zmian (pojawia się ostrzeżenie).


Typy generowanych dokumentów
Ponadto na poziomie receptury, można określić jakie typy dokumentów mają być generowane przy realizacji produkcji wg konkretnej normy/receptury.

# Dedykowane typy dokumentów dla RECEPTURY
# Parametry umożliwiają określenie pól dodatkowych wypełnianych w RECEPTURZE,
# które przechowują symbole dokumentów RW/PW/STRATY/RODZAJ DOKUMENTU MAGAZYNOWEGO dla konkretnego wyrobu/receptury
# Tzn. jest możliwość określenia dla danej receptury symboli RW/PW/STRATY innych niż główne to są one używane
# Poniżej podajemu numery 'pól dodatkowych towaru' np. 2 lub 3
# Dostępne są wartości od 1 do 8 (maksymalna liczba pól dodatkowych)
# W przypadku 0 używane są dokumenty główne
# W przypadku innej wartości dodatek zakłada, że w polu dodatkowym umieszczony jest tekst:
# TYP_DOKUMENTU-SERIA_NUMERACJI-NAZWA RODZAJU DOKUMENTÓW MAGAZYNOWYCH
# np. PP-sPP-Produkcja
# powyższy zapis w polu dedykowanym przychodowi spowoduje użycie typu dokumentu PP w serii sPP i umieszczenie go w rodzaju dokumentów 'Produkcja'
# UWAGA: w przypadku nazw rodzajów ważne są DUŻE/małe litery
prod_pole_typrw=
prod_pole_typpw=
prod_pole_typstraty=0

Zakładka 'Pozostałe' jest dostępna jeżeli są zdefiniowane pola dodatkowe dla Towarów. Ustawienia -> Nazwy pól - > Towary.
Typy powinny być zdefinowane: Usawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty magazynowe -> Wewnętrzne.


Zasady pracy generatora dokumentów
W rozszerzeniu przyjęto założenie, że proces produkcyjny w ujęciu magazynowym jest sprowadzany do utworzenia kilku dokumentów:

- przychodu produkcyjnego – wnoszącego na stan wyrób gotowy po produkcji lub materiały po demontażu/rozbiórce,

- rozchodu produkcyjnego – zdejmującego ze stanu materiały/surowce/wyroby /półprodukty zużywane w produkcji,

- raportu braków – dokumentu magazynowego typu RW zawierającego listę brakujących indeksów i ilości,

- zamówienia uzupełniającego – zamówienia własnego zawierającego indeksy i ilości konieczne do uzupełnienia w celu zakończenia produkcji danej partii.


Zlecając generowanie dokumentów musimy określić kilka ważnych parametrów procesu.

a) Sprawdzenie dostępności materiałów/surowców

Przede wszystkim program sprawdza czy na stanie magazynu znajdują się materiały/surowce w ilościach koniecznych do realizacji danego zlecenia.

Pozycje typu usługa nie są analizowane/umieszczane na dokumentach magazynowych.
Automatycznie sprawdzany jest stan magazynu i wyznaczana jest maksymalna ilość sztuk wyrobu możliwa do wyprodukowania wg wybranej receptury. Przy tym należy zwrócić uwagę na ustawienie parametru 'Maksymalna możliwa ilość wyznaczana na podstawie' określające jaki stan należy wziąć pod uwagę przy obliczeniach (rysunek).
b) Cena przyjęcia wyrobu gotowego

Kolejnym istotnym parametrem jest określenie sposobu wyznaczania ceny na dokumencie przychodowym.

Możliwe jest kilka wariantów (rysunek):

'Wyznaczana ręcznie' – cena jest podawana przez operatora na podstawie niezależnej kalkulacji,

'Wartość RW/ilość' – cena jest wartością kosztu materiałowego na 1 jednostkę wyrobu,

'Z kartoteki cen' – cena jest pobierana z jednej z cen systemowych (ostatnia zakupu, bazowa, ceny A-C).
Po określeniu podstawy do kalkulacji ceny mamy możliwość zmodyfikowania jej o określony współczynnik/wartość.
Parametr 'Modyfikator ceny' umożliwia zwiększenie/zmniejszenie podstawy kalkulacji ceny. Możliwe jest procentowe podniesienie podstawy lub modyfikację o podaną kwotę. Możliwe jest również obniżenie wartości podstawy wpisując ujemną wartość modyfikatora.
Po zleceniu generowania dokumentów następuje obliczenia i tworzone są dokumenty. W zależności od oznaczonych pól dokumenty mogą być również automatycznie zatwierdzone – w innym przypadku pozostają 'w buforze'.
Generowanie dokumentów
Polecenia generowania dokumentów mogą być tworzone na kilka sposobów.

- dla wybranego wyrobu gotowego. Z poziomu kartoteki towarów spod prawego przycisku myszy 'Produkcja wyrobów - towar' lub skrótem Alt+R.

- przychodu produkcyjnego (dokument magazynowy - PW, spod prawego przycisku myszy wybierając 'Produkcja wyrobów - magazyn' lub skrótem Alt +R),

- na podstawie zlecenia produkcyjnego (dokument handlowy – ZO, spod prawego przycisku myszy -> 'Produkcja wyrobów - zlecenie' lub Alt+R).

- na podstawie zlecenia produkcyjnego (dokument handlowy - ZW, spod prawego przycisku myszy -> 'Produkcja wyrobów - zlecenie własne' lub Alt+R).
Wywoływanie funkcji dla dokumentów magazynowych i handlowych odbywa się analogicznie jak dla towaru z tym, że należy wskazać dokument źródłowy.

W przypadku generowania polecenia na podstawie dokumentu okno generatora zawiera wszystkie pozycje dokumentu, które zawierają wyrób gotowy posiadający poprawne określenie norm zużycia materiałów.

Produkując z ZMW przenoszony jest magazyn z dokumentu na okno kompletacji. Dodatkowo zapamiętywany jest ostatnio użyty magazyn na oknie produkcji.
Okno generatora dokumentów
Po potwierdzeniu raportu 'Produkcja wyrobów - towarów'. Powinno pokazać się okno Rozliczanie produkcji
Górna część okna zawiera tabelę z pozycjami wyrobów do generowania. (Ta część będzie uzupełniona pod warunkiem poprawnej konfiguracji/ określenia norm).

Aby generowanie mogło być uruchomione musi być zaznaczona (kolumna 'Wybierz') przynajmniej 1 pozycja i wprowadzona niezerowa wartość w kolumnie ilości do produkcji ('Produkuj').
Panel 'Szczegóły zlecenia' opisuje podstawowe parametry produkcji kompletacji:
- Zlecenie/Partia - symbol kompletacji/numer produkowanej partii wyrobów,
- Typ zlecenia – parametr w obecnej wersji nieobsługiwany, w kolejnej będzie służył do wybrania rodzaju zlecenia kompletacja-montaż lub dekompletacja-demontaż,
- Cena wyrobu – parametr opisujący sposób wyznaczenia ceny na przychodzie produkcyjnym,
- Modyfikator ceny wyrobu – wskaźnik modyfikujący cenę przyjęcia.

Sekcja 'Generowanie dokumentów' zawiera parametry sterujące wystawianiem poszczególnych dokumentów, datą wystawienia oraz analizowanym stanem magazynowym.
W wyniku poprawnego wygenerowania dokumentów powinny się pojawić listy utworzonych dokumentów (rysunek).

W przypadku, gdy mamy ustawiony parametr pracy dodatku na używanie na RW kompletów, na rozchodzie surowce/materiały zostaną pogrupowane w komplety (recepturę) lub nie.
Normy przychodowe
Dodatek umożliwia dodatkowe przypisanie 'receptury przychodowej'.
Podobnie jak przy recepturze surowcowej/materiałowej, jest możliwość określenia jakie towary mają być przyjęte na magazyn w wyniku procesu produkcyjnego.
Normę przychodową definiuje się według wzoru (obrazek) w notatce towaru.
Norma przychodowa jest widoczna na liście:
Zamienniki
Zamienniki są przypisywane do każdego z towarów z podaniem ilości przeliczeniowej (czy '1 w 1' czy w innej proporcji).
Mamy możliwość tworzenia automatycznego zamiennika dwukierunkowego.
W kartotece towarów spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Produkcja - zamienniki (BLOT)' lub używamy skrótu Alt+1.

Zamienniki towarów są używane przy generowaniu dokumentów RW. Przed każdym użyciemy zamienników system monituje czy użyć zamienników.
W przypadku, gdy towaru nie ma na stanie w oczekiwanej ilości (wg normy) system zapyta czy skorzystać z zamienników. Jeżeli tak to całość jest pobierana z zamiennika, o ile posiada odpowiedni stan magazynowy.
Pytanie dotyczy konkretnego towaru; jest możliwość odpowiedzi 'korzystaj z zamienników dla wszystkich pozycji' (aby uniknąć wielokrotnego kilkania).
Panel zleceń produkcyjnych
Uruchamiany dla zaznaczonych 'zleceń prod' (zmówienia własne) spod prawego przycisku myszy wybierając 'Produkcja wyrobów - panel zleceń (BLOT' lub użyć skrótu Alt +1.

W panelu prezentowane są zagregowane informacje dotyczące danego zlecenia produkcyjnego.
Każde zlecenie posiada 1 wiersz (informacje o zleceniu).
W rozwinięciu (drzewko lub osobna tabela) są podłączone:
A. pozycje dokumentu: kod, nazwa, ilość produkowanego towaru,
- w rozwinięciu pozycji będzie BIEŻĄCA norma materiałowa,
- w rozwinięciu pozycji normy - zamienniki do towarów.
B. dokumenty RW/PW zarówno wystawione jak i w buforze.
- w rozwinięciu będa pozycje dokumentów.

Warunkiem uwzględnienia dokumentu jest zgodność opisów wszystkich dokumentów magazynowych z symbolem zlecenia.
Kolumny w poszczególnych sekcjach zawierają podstawowe dane informacyjne: ilości, kod, nazwa.
Dla wiersza zlecenia są to (- lp, - kod dokumentu, - data dokumentu, - termin realizacji, - kontrahent kod i nazwa, - suma ilości z pozycji, - suma ilości z PW jako 'Ilość wyprodukowana', - opis dokumentu).
Zawartość okna można wydrukować lub skopiować do schowka (i użyć w arkuszu kalkulacyjnym).
Podgląd receptur wyrobu
Podgląd jest dostępny z okna 'Rozliczanie produkcji'.
Okno prezentuje zbiorczo informacje o:
- podstawowych danych wyrobu (kod, nazwa, jm),
- informacje o recepturze rozchodowej,
- informacje o recepturze przychodowej.

Każda z receptur jest prezentowana ze składnikami. W przypadku składników typu 'komplet' prezentowana jest jej zawartość (w strukturze drzewiastej).
Okno ma możliwość wydruku i skopiowania do schowka (możliwość użycia np. w arkuszu kalkulacjnym).
Karta wyrobu
Dodatek umożliwia wydruk karty wyrobu. Z kartoteki towarowej spod prawego przycisku myszy wybieramy 'Produkcja - karta wyrobu - wydruk (BLOT)'.