PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Płatności z CSV z rozliczaniem'

Spis treści

Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny impit.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impit.ini, który powinien się znajdować w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

1. Przed pierwszym uruchomieniem należy założyć kontrahenta technicznego o kodzie 'ZASTĘPCZY'.

2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Rozwiązanie umożliwia import transakcji z plików csv.

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiamy z poziomu okna 'Pieniądze' przez Zestawienia -> Wykonaj raport -> Import transakcji z CSV (BLOT). Pojawi się okno:

Na oknie należy wskazać wcześniej przygotowany plik z danymi w formacie CSV. Separator kolumn musi sie zgadzac z skonfigurowanym separatorem z pliku INI (separator=TAB). Po zatwierdzeniu rozpocznie się import danych. Dodatek sam rozpoznaje typ pliku. Po wczytaniu danych, następuje próba rozliczenia istniejących dokumentów sprzedaży tworzonymi wpłatami. Po zakończeniu importu wyświetli się lista utworzonych dokumentów płatności. W przypadku problemu z uzgodnieniem kontrahenta użyty zostanie kod 'ZASTĘPCZY'.