PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Nota odsetkowa 1.0'
Spis treści | |
Instalacja dodatku | |
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc i *.sci, wgrać do podkatalogu programu:
...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny nota.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych. | |
Konfiguracja | |
Dodatek wymaga konfiguracji.
1. Konfiguracja pliku. Należy edytować plik nota.ini, który powienien znajdować się w katalogu z bazą fimry. Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem. 2. Konfiguracja modułu. Dodatek domyślnie sprawdza czy termin zapłaty wypada w niedzielę, jeśli tak to termin zapłaty jest zwiększany o jeden dzień. Aby dodatek uwzgledniał niedzielę jako ostatni dzień zapłaty należy zmienić ustawienie parametru w module 'Nota odsetkowa (BLOT)'. Aby zmienić powyższe ustawienie należy przejść do: Kartoteki -> Raporty w katalogu raportów z gałęzi po lewej stronie wybieramy Raporty -> Kartoteki -> Sprzedaż następnie z listy po prawej stronie wybieramy wyżej wymieniony moduł i edytujemy go przez zmianę parametru 'nods_niedz'. | |
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!! | |
1. Dodatek działa w oparciu o wystawione i rozliczone dokumenty sprzedaży.
Zakładamy, że naliczamy odsetki dopiero po rozliczeniu dokumentu – gdy znamy dokładne wartości rozliczeń i terminy wpłat. Ważne!!! Liczba przeterminowanych dni jest liczona od dnia wystawienia dokumentu + 1 dzień. 2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! W przypadku jeżeli ustawiano również parametry w module - należy ponownie dokonać ich konfiguracji (patrz konfiguracja dodatku pkt 2.). Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną). | |
Aktualizacja dodatku | |
Wstęp | |
Dodatek umożliwia generowanie not odsetkowych w programie Handel. Nota ma szereg możliwości konfiguracyjnych, są to m.in.: - elastyczne wprowadzanie stawek %, - możliwość wygenerowania dokumentu obciążeniowego (rachunek sprzedaży), - ustalanie progów do liczenia odsetek. Ważne!!! Liczba przeterminowanych dni jest liczona od dnia wystawienia dokumentu + 1 dzień. | |
Uruchomienie dodatku - sprzedaż | |
Dodatek uruchamiamy dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży i klikamy opcję 'Zestawienia' -> 'Wykonaj raport', z listy wybieramy pozycję 'Nota odsetkowa (BLOT)' i klikamy OK. | |
Uruchomienie dodatku - pieniądze | |
Oprócz tego można skorzystać z wywołania z poziomu dokumentów płatności. Dodatek uwzględni dokumenty sprzedaży rozliczane tylko przez wybrane dokumenty płatności. Aby tego dokonać należy z poziomu zaznaczonych dokumentów płatności wykonać raport 'Nota odsetkowa PN (BLOT)' (Zestawienia -> Wykonaj raport). | |
Okno główne | |
Po wybraniu wydruku powinno pokazać się okno: | |
Ramka 'Parametry' [1] steruje wystawianiem noty:
- 'Min. przeterminowanie' – minimalna ilość dni, dla której liczymy odsetki, - 'Min. kwota odsetek' – minimalna wartość odsetek w pozycji jaką naliczamy, - 'Oznacz dokumenty' – umożliwia oznaczanie dokumentów, od których naliczyliśmy odsetki, aby ich ponownie nie uwzględniać, - 'Rachunek do wpłat' – dane rachunku bankowego na wydruk, - 'Podpisy ...' – podpisy wystawiających Ramka 'Dokumenty obciążeniowe' [2] umożliwia wygenerowanie dokumentu sprzedaży na kwotę odsetek. Szczegółowy opis w dalszej części. | |
Ustawianie stóp | |
Ramka 'stopy %' [3] umożliwia wprowadzenie wartości odsetek w okresach.
Po kliknięciu `Dodaj` mamy możliwość wartości procentowej, zależnie od tego, czy podajemy wartość dla pełnego roku, czy % dzienny, należy 'kropką' oznaczyć daną pozycję. | |
W przypadku niepoprawnego ustawienia terminu od kiedy obowiązuje dana stawka odsetek lub będzie brakowało okresu z ustawioną stawką pojawi się komunikat: | |
Dokumenty obciążeniowe | |
Jeżeli chcemy od razu wygenerować dokument obiążeniowy na oknie należy zaznaczyć tę opcję [1].
Określić typ dokumentu oraz datę wystawienia [2]. Kod towaru [3] - podajemy kod dla kwoty odsetek, aby dokument był poprawnie wystawiony należy podać kod pozycji typu 'usługa', która zostanie użyta do utworzenia dokumentu. | |
Wydruk | |
Po ustaleniu wszystkich parametrów naliczania noty należy kliknąć 'Wykonaj'.
Powinniśmy ujrzeć podgląd wydruku noty: | |
i jeżeli oznaczyliśmy generowanie dokumentów – wygenerowany dokument, który będzie dostępny w buforze: | |