PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Nota odsetkowa 1.0'



Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc i *.sci, wgrać do podkatalogu programu:

...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć.

2. Zalogować się do firmy jako 'admin' do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać 'Wczytaj'. Dodatek powinien zostać wczytany.

3. Plik konfiguracyjny nota.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych.
HMP: Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji.

1. Konfiguracja pliku.
Należy edytować plik nota.ini, który powienien znajdować się w katalogu z bazą fimry.
Wszystkie parametry są opisane stosownym komentarzem.

2. Konfiguracja modułu.
Dodatek domyślnie sprawdza czy termin zapłaty wypada w niedzielę, jeśli tak to termin zapłaty jest zwiększany o jeden dzień. Aby dodatek uwzgledniał niedzielę jako ostatni dzień zapłaty należy zmienić ustawienie parametru w module 'Nota odsetkowa (BLOT)'.

Aby zmienić powyższe ustawienie należy przejść do: Kartoteki -> Raporty w katalogu raportów z gałęzi po lewej stronie wybieramy Raporty -> Kartoteki -> Sprzedaż następnie z listy po prawej stronie wybieramy wyżej wymieniony moduł i edytujemy go przez zmianę parametru 'nods_niedz'.
Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!
1. Dodatek działa w oparciu o wystawione i rozliczone dokumenty sprzedaży.
Zakładamy, że naliczamy odsetki dopiero po rozliczeniu dokumentu – gdy znamy dokładne wartości rozliczeń i terminy wpłat.

Ważne!!!
Liczba przeterminowanych dni jest liczona od dnia wystawienia dokumentu + 1 dzień.


2. AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek.

Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!!
W przypadku jeżeli ustawiano również parametry w module - należy ponownie dokonać ich konfiguracji (patrz konfiguracja dodatku pkt 2.).


Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).
Aktualizacja dodatku
Wstęp

Dodatek umożliwia generowanie not odsetkowych w programie Handel.

Nota ma szereg możliwości konfiguracyjnych, są to m.in.:
- elastyczne wprowadzanie stawek %,
- możliwość wygenerowania dokumentu obciążeniowego (rachunek sprzedaży),
- ustalanie progów do liczenia odsetek.

Ważne!!!
Liczba przeterminowanych dni jest liczona od dnia wystawienia dokumentu + 1 dzień.
Uruchomienie dodatku - sprzedaż
Dodatek uruchamiamy dla zaznaczonych dokumentów sprzedaży i klikamy opcję 'Zestawienia' -> 'Wykonaj raport', z listy wybieramy pozycję 'Nota odsetkowa (BLOT)' i klikamy OK.
Uruchomienie dodatku - pieniądze
Oprócz tego można skorzystać z wywołania z poziomu dokumentów płatności. Dodatek uwzględni dokumenty sprzedaży rozliczane tylko przez wybrane dokumenty płatności. Aby tego dokonać należy z poziomu zaznaczonych dokumentów płatności wykonać raport 'Nota odsetkowa PN (BLOT)' (Zestawienia -> Wykonaj raport).
Okno główne
Po wybraniu wydruku powinno pokazać się okno:
Ramka 'Parametry' [1] steruje wystawianiem noty:
- 'Min. przeterminowanie' – minimalna ilość dni, dla której liczymy odsetki,
- 'Min. kwota odsetek' – minimalna wartość odsetek w pozycji jaką naliczamy,
- 'Oznacz dokumenty' – umożliwia oznaczanie dokumentów, od których naliczyliśmy odsetki, aby ich ponownie nie uwzględniać,
- 'Rachunek do wpłat' – dane rachunku bankowego na wydruk,
- 'Podpisy ...' – podpisy wystawiających

Ramka 'Dokumenty obciążeniowe' [2] umożliwia wygenerowanie dokumentu sprzedaży na kwotę odsetek.
Szczegółowy opis w dalszej części.
Ustawianie stóp
Ramka 'stopy %' [3] umożliwia wprowadzenie wartości odsetek w okresach.
Po kliknięciu `Dodaj` mamy możliwość wartości procentowej, zależnie od tego, czy podajemy wartość dla pełnego roku, czy % dzienny, należy 'kropką' oznaczyć daną pozycję.
W przypadku niepoprawnego ustawienia terminu od kiedy obowiązuje dana stawka odsetek lub będzie brakowało okresu z ustawioną stawką pojawi się komunikat:
Dokumenty obciążeniowe
Jeżeli chcemy od razu wygenerować dokument obiążeniowy na oknie należy zaznaczyć tę opcję [1].
Określić typ dokumentu oraz datę wystawienia [2].
Kod towaru [3] - podajemy kod dla kwoty odsetek, aby dokument był poprawnie wystawiony należy podać kod pozycji typu 'usługa', która zostanie użyta do utworzenia dokumentu.
Wydruk
Po ustaleniu wszystkich parametrów naliczania noty należy kliknąć 'Wykonaj'.

Powinniśmy ujrzeć podgląd wydruku noty:
i jeżeli oznaczyliśmy generowanie dokumentów – wygenerowany dokument, który będzie dostępny w buforze: