PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Konektor, integracja z systemem BASELINKER (import dokumentów sprzedaży) 1.0'

Spis treści

Instalacja dodatku

[INSTALACJA] 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm ->jeżeli podkatalog nie istnieje, to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny impbl.ini skopiować do katalogu firmy/ bazy danych. Ustawienia -> Dane firmy. W lewym dolnym rogu ekranu pokaże się ścieżka z katalogiem, w którym znajdują się pliki bazy danych.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję pliku konfiguracyjnego impbl.ini znajdującego się w katalogu firmy. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE Symfonia HANDEL do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików *.ini) !!! Ponadto aktualizacja programu HMP może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną). Aktualizacja może być również wymagana po aktualizacji systemu BaseLinker.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Założenia dodatkowe

1. Import wczytuje dane i wystawia dokumenty w trybie maksymalnie zautomatyzowanym. 2. Dokumenty są tworzone w buforze i od razu wystawiane łącznie z generowaniem dokumentów wydań. 3. Dokumenty są wystawiane w 2 osobnych typach-symbolach (np. FBF - faktury dla firm, FBD - faktury detaliczne - fiskalizowane): - dla kontrahenta z nip FBF, - dla kontrahenta bez nip - FBD. Jeżeli w BL jest wspólna numeracja dla obu ww. typów jest ona zachowana pod warunkiem zdefiniowania wspólnej serii numeracji dla obu typów. W takim przypadku numery BL-Handel będą zgodne. 4. Uzgodnienie kontrahentów: - dla kontrahentów z nip - po numerze nip, - dla kontrahentów bez nip - po nazwa + adres. W przypadku braku uzgodnienia, kontrahent jest automatycznie zakładany. Kody dla nazw powtarzających się są numerowane np. 'Jan Kowalski', 'Jan Kowalski 000', Jan Kowalski 001' itd. WAŻNE: dla trybu z kontrahentem incydentalnym (parametr kbl_khdetal=0 z pliku konfiguracyjnego) w notatce dokumentu jest umieszczany adres e-mail i numer telefonu. Kontrahent nie jest zakładany. 5. Uzgodnienia towarów: Indeksy BL są zgodne z indeksami Handel. W przypadku braku indeksu/problemu z uzgodnieniem zostaje użyty indeks usługowy (ZASTĘPCZY), aby umożliwić import całości dokumentów. 6. Numeracja dokumentów jest kontrolowana - w przypadku, gdy po wczytaniu z jakiegokolwiek powodu numery Handel będą różne od BL nastąpi awaryjne przerwanie importu. Sytuacja taka może mieć miejsce z wielu powodów niezwiązanych z importem (np. wystawienie ręcznie dokumentu w tej serii numeracji). 7. Wczytywane są dokumenty w PLN. 8. Import wymaga uzgodnienia/zmapowania/określenia na poziomie konfiguracji: - form płatności, - rejestrów płatności. 9. Korekty nie są wczytywane - przy imporcie dostępna jest informacja o przypadku, gdy mechanizm trafi na korektę, ale jej nie zaczyta.

Uruchomienie dodatku

Dodatek uruchamiany z kartoteki Sprzedaż. Wybieramy Zestawienia -> Wykonaj raport -> 'Import BaseLinker (BLOT)'

Powinno pokazać się okno.

Na oknie należy zweryfikować numer ID faktury, od której rozpoczynamy import. Po zmianie/wprowadzeniu numeru klikamy 'Sprawdź', aby odczytać listę faktur. Numer ID możemy odczytać w panelu BL z adresu po wkliknięciu się w fakturę.

Po kliknięciu 'Sprawdź' system zacznie zaczytywać listę faktur - to może potrwać kilka minut, zależnie od liczby wystawionych faktur.

Na oknie sa prezentowane skrócone informacje o dokumentach. Jeżeli wszystko się zgadza i chcemy wczytać wszystkie dokumenty to klikamy 'Wczytaj'.

Lista wystawionych dokumentów.

Po wczytaniu powinniśmy otrzymać listę wystawionych dokumentów.

Import zamówień - faktury detaliczne

W przypadku, jeżeli w konfiguracji ustawimy, że nie zakładamy kontrahentów dla dokumentów detalicznych: # Czy zakładać kontrahentów z dokumentów detalicznych ? # Parametr 0/1 # 0 - nie zakładaj (zostanie użyty mechanizm kontrahentów incydentalnych) # 1 - zakładaj (będzie to regularny kontrahent ze wszystkimi tego skutkami) # Parametr działa tylko dla dokumentów detalicznych (gdy kontrahent nie podaje numeru NIP) kbl_khdetal=0 zamówienia będą wczytywane jako paragony, ale kontrahent nie będzie zakładany. Dane kontrahenta incydentalnego będą zapisywane w notatce dokumentu.