PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Kompensaty rozrachunków'

Spis treści

Instalacja dodatku

1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc (również z podkatalogu Ustawienia) wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hmf jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego 'Kompensata [U](BLOT)' Moduł znajduje się w menu 'Kartoteki -> Raporty', wybieramy w lewym panelu gałąź 'Procedury', a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem. Należy wprowadzić dodatkowy rejestr płatności `KOMPENSATY` typu `INNE`, w którym tworzone będą nowe dokumenty oraz zdefiniować 2 typy dokumentów płatności wpłaty i wypłaty (typu `inne`) dla tego rejestru. Będą to dokumenty kompensacyjne (np. KM+, KM-). Wykonujemy to przez przejście do "Ustawienia -> Typy dokumentów -> Dokumenty płatności" i dodajemy KM+, KM-. Następnie w "Kartotece pieniędzy" na zakładce "Rejestr" dodajemy nowy rejestr "KOMPENSATY" konfigurując go dla KM+, KM-.

Uwagi wdrożeniowe - WAŻNE!!!

AKTUALIZACJA programu SAGE HANDEL ERP do nowszej wersji może spowodować "zniknięcie" funkcji dodatkowych, które zawiera dodatek. Po aktualizacji należy wgrać ponownie raporty (*.sc), nie wgrywać plików konfiguracyjnych (plików z podkatalogu ustawienia) !!! Ponadto aktualizacja programu HMF może wymagać aktualizacji dodatku (aktualizacja może być płatna, proszę zapoznać się z umową licencyjną).

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Rozszerzenie wprowadza funkcje umożliwiające kompensowanie rozrachunków czyli wzajemne rozliczanie należności i zobowiązań. Zwalnia nas to od czasochłonnego tworzenia zestawień (tabel, pism itp.) dla kontrahentów i pozwala wprowadzić przejrzysty i jednolity sposób rozliczeń wzajemnych rozrachunków. Możemy wykonać wydruk proponowanej kompensaty (Wniosek o kompensatę) a następnie wygenerować dokumenty kompensujące.

Uruchomienie dodatku

Wydruk można wykonać dla rozrachunków jednego lub wielu kontrahentów – warunkiem uruchomienia jest jednakowa wartość pola NIP opisującego kontrahenta. W tym celu należy otworzyć okno `Pieniądze`, wybrać w lewym panelu zakładkę `Wybór`, wybrać `Rozrachunki` i otrzymaną listę posortować wg kolumny `Kontrahent`. Następnie należy zaznaczyć pozycje, które chcemy kompensować, powinno to wyglądać w podobny sposób jak na rysunku.

Okno kompensat

Następnie wybieramy `Wydruki` i z listy wybieramy pozycję `Wniosek o kompensatę (BLOT)`. Powinno pokazać się okno kompensat lub w przypadku zaznaczenia rozrachunków kilku kontrahentów dodatkowy monit o wskazanie kontrahenta głównego. Będzie on umieszczony w polu adresat wydruku wniosku o kompensatę.

Na oknie znajdują się 2 panele z należnościami i zobowiązaniami: kolumna oznaczona kolorem jest edytowalna, możemy zmieniać wartości rozliczeń poszczególnych rozrachunków. Ponadto mamy możliwość wystawienia kompensaty z wybraną datą oraz oznaczenie wystawianych dokumentów numerem symbolizującym numer kolejnej kompensaty. Od razu po uruchomieniu, w oknie kompensat, mamy już `rozpisane` między wskazane rozrachunki maksymalną kwotę kompensaty jaką możemy rozrachunki rozliczyć. Wartość ta jest cząstkowo przypisana poszczególnym rozrachunkom wg kolejności terminu płatności. Możemy zmienić rozpisane kwoty ręcznie lub automatycznie (przycisk `Kwota`). Dodatkowo można określić tytuł wydruku: - Jeżeli zaznaczymy 'propozycja' to jest zwrot warunkowy 'prosimy o dokonanie...' - Jeżeli 'inny' to 'dokonaliśmy kompensaty' - Jeżeli nie ma być tytułu to trzeba ustawić 'inny' i zostawić puste pole, wtedy będzie zwrot 'dokonaliśmy 'kompensaty'.

Wniosek o kompensatę

Po ustaleniu właściwej kwoty możemy wybrać `Drukuj` i zostanie utworzony wydruk wniosku o kompensatę do naszego kontrahenta.

Adres e-mail jest pobierany z danych osoby przypisanej do użytkownika wystawiającego kompensatę (najpierw z pierwszego pola e-mail, następnie z drugiego). Jeżeli takie dane nie są uzupełnione, adres e-mail jest pobierany z danych firmy. Zawsze jest adnotacja o listowym potwierdzeniu.

Kompensowanie rozrachunków

Ostatnim elementem rozszerzenia jest możliwość wygenerowania dokumentów kompensacyjnych w systemie na podstawie tak przygotowanych rozliczeń. Opcja ta jest dostępna tylko przy pracy z jednym kontrahentem, po wcześniejszym skonfigurowaniu dokumentów i rejestru kompensat. Chcąc wygenerować kompensatę klikamy `Kompensuj`. Po potwierdzeniu powinniśmy ujrzeć okno z utworzonymi dokumentami podobne do rysunku. W zależności od ilości kontrahentów i kompensowanych dokumentów powstanie odpowiednia ilość płatności bilansująca rozrachunki. Elementem jednoznacznie identyfikującym kompensatę jest numer w polu opis dokumentu.