PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Eksport danych do pliku tekstowego 1.0'

Spis treści
Instalacja dodatku
1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\fk jeżeli podkatalog nie istnieje to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany. 3. Plik konfiguracyjny efv.ini należy skopiować do katalogu firmy (jest to inny folder niż instalacja programu).
Konfiguracja
Dodatek wymaga konfiguracji. Należy edytować plik efv.ini. Wszystkie parametry są tam opisane stosownym komentarzem.
Aktualizacja dodatku
Wstęp
Dodatek pozwala na eksport danych kontrahentów do pliku txt/csv. Format eksportowanych danych: • skrót kontrahenta, • nazwa kontrahenta, • ulica, nr domu, nr lokalu, • kod pocztowy , miejscowość, • numer rachunku kontrahenta.
Uruchomienie dodatku
Dodatek uruchamiamy z Listy dokumentów w buforze lub Listy dokumentów zaksięgowanych (dla zaznaczonych elementów). Eksportowane są jedynie faktury sprzedaży. Drukowanie -> Eksport FV-bufor (BLOT)
lub Drukowanie -> Eksport FV-księgi (BLOT)
Po wybraniu Wykonaj powinno ukazać się okno Eksportu. Tutaj możemy określić Separator, wybrać Format eksportu, zmienić konfigurację oraz wpisać współczynnik zaliczek. Współczynnik zaliczek: Jeśli wartość na okienku nie jest wprowadzona, algorytm wylicza zaliczkę według domyślnego współczynnika 0.8 (od kwoty brutto). W przypadku jeżeli kontrahent w polu dodatkowym (pole dodatkowe 1) ma wprowadzoną inną wartość, to wtedy pobierana jest z kontrahenta. Po uzupełnieniu danych wybieramy Eksport. Generowana nazwa pliku: - dla Pekao -> Faktury_Pekao_XXXX, gdzie XXXX to data wykonania eksportu; - dla Faktoringu ->Faktury_Faktoring_XXXX.
Przykładowy podgląd raportu Pekao
Kolumny (oddzielone separatorem ;). Nr faktury; Usługa (KZ); Nip kontrahenta; Kwota faktury; Data wystawienia faktury; Data wymagalności faktury; Typ programu (TSS00xxx); Waluta (PLN).
Przykładowy podgląd eksportu do Faktoringu
Kolumny (oddzielone separatorem ;). Nip kontrahenta; Nr dokumentu; Kwota dokumentu; Data wystawienia; Termin płatności; Numer dokumentu korygowanego (w przypadku eksportu faktur, pole będzie puste).