PODRĘCZNIK uzytkownika do 'Automatyczne uzgadnianie ID FK kont kontrahentów'

Spis treści

Instalacja dodatku

UWAGA: dodatek korzysta z tzw. `procedur` wewnętrznych programu. W przypadku instalacji kilku rozwiązań korzystających z tego mechanizmu instalację należy przeprowadzić w sposób niestandardowy. W takim przypadku prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. 1. Po rozpakowaniu archiwum pliki z rozszerzeniem *.sc wgrać do podkatalogu programu: ...ŚCIEŻKA_DO_PROGRAMU...\raporty\hm. Jeżeli podkatalog nie istnieje, to należy go ręcznie założyć. 2. Zalogować się do firmy jako `admin` do programu; przy monicie o wczytanie nowych raportów wybrać `Wczytaj`. Dodatek powinien zostać wczytany.

Konfiguracja

1. Dodatek wymaga włączenia tzw. `Wykonywania procedur`. Wchodzimy do programu jako `admin`, klikamy Ustawienia -> Parametry pracy -> Wykonywanie procedur, przestawiamy przełącznik na `TAK` w sekcji `Dla kontrahenta`. Zatwierdzamy `OK`. 2. Konfigurację dodatku należy przeprowadzić przez edycję modułu/raportu konfiguracyjnego `Autouzgadnianie KH FK (BLOT)` Moduł znajduje się w menu Kartoteki -> Raporty -> Procedury, a po prawej stronie dwukrotnie klikamy na nazwę modułu. Wszystkie parametry są opisane w nim stosownym komentarzem.

Aktualizacja dodatku

Wstęp

Dodatek wprowadza automatyczne przypisywanie kont księgowych kontrahentom w programie Handel. Warunkiem poprawnego działania dodatku jest: – w przypadku 'integracji' integracja może być w kierunku HM->FK, – uzgadniane konto musi być już założone w FK. Ponadto, należy zdefiniować parametry księgowania kontrahentów i w ustawieniach dodatku przypisać im konta księgowe. Spowoduje to, że po dodaniu/edycji danych kontrahenta, któremu ustawimy jeden z wybranych parametrów, zostanie ustawione przypisane mu konto.

Uruchomienie dodatku

Dodatek działa automatycznie po zapisie danych kontrahenta (warunkiem jest włączenie procedur i odpowiednia konfiguracja -> patrz konfiguracja dodatku).

Dodatkowe funkcje

Dodatek posiada również dodatkowe funkcje takie jak: • 'Wydruk parametru FK (BLOT)', • 'Wyszukaj wg parametru FK (BLOT)', • 'Zbiorcza zmiana parametru FK (BLOT)'. Wszystkie wyżej wymienione funkcje możemy uruchomić przechodząc do kartoteki kontrahentów i dla zaznaczonych kontrahentów wybierając opcję Zestawienia -> Wykonaj raport. Na otwartym oknie z listy rozwijanej wybieramy jeden z wymienionych raportów.

• 'Wydruk parametru FK (BLOT)',

Otrzymamy podsumowanie.

• 'Wyszukaj wg parametru FK (BLOT)', Po wybraniu tego raportu powinno pokazać się okno, gdzie należy podać szukany parametr.

• 'Zbiorcza zmiana parametru FK (BLOT)'. Po wybraniu, powinno pokazać się okno, na którym należy podać nowy parametr księgowy (dla zaznaczonych kontrahentów).